公司物流管理制度
1 目的
為加強公司的物流管理,妥善保管倉庫庫存物資,使采購物資入庫及 領用,產品出入庫規范化,避免發生不必要的損失,特制定本規定.
2 范圍
本規定包括產 成品入庫,銷售,外協加工,采購物資入庫,材料領用出庫的相關管理.
3 物流管理的要求
所有物資應做到:每日清點,核對,保持帳,卡,物三一致,并根據物資實際狀況,對長期 不用以及需報廢帳務處理的物資應及時清理,辦理相關手續.
3.1 產成品
3.1.1 產成品的入庫
3.1.1.1 產品完工并經質量檢驗員檢驗合格后,車間核算員填寫"產成品入庫單",要 求把入庫單位,日期,產品圖號,產品名稱,規格,數量,單價,金額,工時等填寫齊全, 經車間主任簽字批準,檢驗部門加蓋"檢驗合格"章后,倉庫管理員核對實物,合格證驗收 入庫.倉庫保管員必須嚴格把關,對于手續不全或單據填寫不完整,不允許物資入庫.
3. 1. 1. 1. 1 產品圖號,產品名稱,規格,工時一律按技術部提供的標準填寫.
3. 1. 1. 1. 2 入庫單價一律按財務部提供的產值(不含稅)價格填寫.
3.1.1.2 驗收入庫的產品按品種, 按社會銷貨需要擺放整齊,做到合理,牢固,整齊,安全不超高.
3.1.2 產成品出庫
3.1. 2.1 產品銷售發出時,必須經質量檢查部門認定無質量問題后,銷售人員填寫產品出庫單及 收發清單,財務部根據出庫單開出門證, 收發清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫,由倉庫 核對后返財務部.
3.1.2.2 產品發貨程序:
第一步倉庫保管員接到通知后,在倉庫查看產品 品種是否齊全,以備發貨;
第二步按銷售員開具的出庫單上的產品數量清點清楚發貨;
第三 步提貨人持產品出庫單到財務部交款或辦理相關手續, 由財務部開據出門證;
第四步倉庫見 出門證提貨聯后方可發貨.
3.1.2.3 對于社會零星銷售的要先收款后發貨,若銷售價格低 于公司規定最低價的,必須經公司總經理批準后方可發貨.
3.1.2.4 發出貨物退回,由業務 人員在貨物退回當月及時辦理退庫手續,并經質檢部門檢驗簽字,有質量問題的,應根據質檢 報告單寫有關處理報告總經理批示后,交財務帳務處理.
3.1.2.5 對于售后服務需用的產品 必須經總經理簽批后,才能往外發貨,同時經辦人要求對方將舊產品返回,以舊換新,否則 不予以發貨.若是先發貨的,售后服務人員要在當月負責追回舊產品,并辦理退庫手續.
3.1.2.6 所有發出商品應在當月及時辦理結算,若遇特殊情況,最遲在 2 月內辦理完結算手續.
3.2 委托加工材料 委托加工材料的出入手續由生產部協助受托加工單位辦理,并 負責委托加工材料的收回.
3.2.1 委托加工材料出庫
3.2.1.1 應填領料單并填寫齊全.內 容包括:領料單位,時間,材料類別,材料名稱,型號及規格,計量單位,數量,單價,金 額,用途,領料人,發料人,批準人簽字.
3.2.1.2 領料單一式三份, 倉庫,財務,受托 加工單位各一份.
3.2.1.3 領料人持領料單到財務部開據出門證,倉庫見出門證提貨聯方 可發貨.
3.2.2 委托加工材料完工入庫
3.2.2.1 入庫程序同材料入庫程序相同,同時按入 庫數量減少委托加工材料數量,
3.2.2.2 倉庫辦理入庫時,應核對原出庫數量,完工返回 入庫的數量與出庫數量不符時,屬加工報廢或者丟失的應填"委托加工賠償清單"交受托單 位簽字確認后,隨同發票和入庫單,受托加工單位所持原出庫時的領料單,返財務部.
3.2.2.3 委托加工的成品入庫價格應為:加工費加材料費,要求分別注明加工費,材料費,加 工費按委托加工協議價格辦理.
3.2.2.4 委托加工材料要求當月返回, 最長時間不能超過 2 個月,年終全部收回,若外協未完工而不能收回,應致函對方予以確認.
3.3 采購物資
3. 3.1 采購物資入庫
3.3.1.1 倉庫保管員根據采購員填制并經檢驗員蓋章后的外購物資驗收 通知單核對實物,根據購貨發票填寫入庫單,要求分清類別,內容完整,準確無誤.
3.3. 1.2 無采購發票的物資可根據同類物資的賬面價格或市場價格 (采購員提供) 辦理估價入庫, 并在入庫單上注明"暫估入庫",交采購員一份.開回發票后, 先開紅票沖原暫估,注明 "沖×年×月×日暫估",再辦理正式入庫.
3.3.2 采購物資出庫
3.3.2.1 生產物資由領 料部門根據生產 注明用途,認真填寫領料單,經車間主任或生產部長簽字批準后,倉庫保管員方可發料.
3.3.2.2 主要材料鋼材的領用. 在倉庫不能存放的情況下, 需存放生產現場的, 由車間代保管, 購進后由倉庫保管員協同領用車間核算員共同驗收數量, 倉庫保管員辦理入庫, 車間核算員 按入庫數量同時辦理出庫,月末將未用材料辦理假退料手續,并填制"月份主要材料( )領用 明細"報表.倉庫每月對車間未用材料退庫進行核對,無誤后開據下月 1 日領料單,發現問 題及時向領導匯報.
3.3.2.3 對外銷售的材料由倉庫保管員根據業務員填寫的收發清單,按 賬面價格填寫領料單.用于售后服務的材料必須經主管經理批準后,方可發貨.
4 考核辦法
4.1 倉庫人員沒按要求驗收入庫的,每次考核 10 元.
4.2 產品及材料出庫手續不齊全,當 事人每次考核 5 元.
4.3 沒有開出門證而出公司的,每次考核門衛 50 元.
4.4 售后服務發 出的產品,舊產品當月未返回的每一筆業務考核當事人 10 元,第 2 個月仍未追回的考核產品原值.
4.5 發出商品辦理結算不及時,超過 1 個月的每一筆業務考核當事人 10 元,超過 2 個月的停發工資.
4.6 委托加工材料返回不及時, 造成的直接經濟損失由責任人承擔.
4.7 產品出廠檢查出現失誤,造成的直接經濟損失由責任人承擔 |
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